CF BANK PRECISION R1.4 · CANDIDATE — Rekonsiliasi Bank (all), saldo awal/akhir bulanan, dan YTD. Data GL serta modul Profitabilitas tidak ditulis ulang. Buka tombol Arus Kas untuk kontrol rekening.

General Ledger & Financial Audit

Cleansing data GL, resolusi Official Project Code dari Project Master RAB, & Audit Transaksi GL (Dengan Proteksi Anti-Duplikasi & Saldo Awal).

Supabase Checking...

Reporting Period Registry & Roll-Forward Control

Setiap batch GL bulanan diperlakukan sebagai periode laporan tersendiri. Periode aktif dipersistenkan dan direhidrasi setelah browser refresh; laporan tidak mencampur transaksi antarbulan.

PERIOD: WAIT
Active Period
WAIT
Source Batch
WAIT
Prior → Current BS
WAIT
Cash Roll-Forward
WAIT
Upload GL bulanan atau pilih batch existing.
V3.7.5 Persistence & Registry Integrity: refresh browser tidak menghapus reporting state; orphan metadata dibersihkan/diabaikan dan satu periode kalender hanya memakai satu batch efektif. Active batch dipilih kembali dari registry, opening evidence direkonstruksi dari normalized GL tersimpan, lalu P&L, Neraca, Opening Audit, dan Cash Flow dihitung ulang.

Upload Ekspor Data GL Bulanan

Upload berkas bulanan. Data duplikat dari re-upload akan otomatis ditolak dan diabaikan oleh sistem. Format: .xlsx, .xls

Single Upload Financial Statement Engine

Satu file GL Mekari menjadi sumber RAW + NORMALIZED. Setelah upload, sistem menjalankan P&L Audit, Balance Sheet Audit, Opening Source Check, dan status kesiapan laporan secara otomatis.

MENUNGGU FILE GL
RAW Source
WAIT
Belum ada file pada session ini
P&L
WAIT
Menunggu audit
Balance Sheet
WAIT
Menunggu audit natural equation
Cash Flow
AUDIT
Belum authoritative; akan direconcile ke Kas & Bank
Upload sekali. Setelah refresh, periode aktif dan audit direkonstruksi kembali dari batch Supabase tanpa perlu upload ulang file.

Financial Statements Reporting Layer

Comparative bulanan dan YTD dari batch GL tersimpan. P&L dan Neraca tetap. Cash Flow memakai kontrol rekening Bank R1.

REPORTING: WAIT
Menunggu reporting period aktif.
P&L Monthly Comparative & YTD
P&L bulanan period-isolated; YTD menjumlahkan batch yang tersedia dalam tahun aktif.
Menunggu data.
Balance Sheet Comparative
Posisi akhir setiap bulan setelah historical P&L equity bridge yang evidence-based.
Menunggu data.
Cash Flow Monthly Comparative & YTD
Operating / Investing / Financing diambil dari counterpart resolver per batch; internal bank transfer dikeluarkan.
Menunggu data.
V3.7.6: Runtime Stability & Period Registry Integrity Finalization. Satu periode kalender hanya memiliki satu batch efektif; orphan metadata diabaikan/dibersihkan, duplicate period tidak ditampilkan ganda, missing month tetap MISSING/PARTIAL, dan roll-forward tidak pernah melompati predecessor kalender.

Riwayat Batch General Ledger

Riwayat file GL yang di-upload setelah fitur Batch History diaktifkan. Data existing sebelumnya tetap dipertahankan tanpa rekonstruksi nama file.

Tanggal Upload Periode Nama File Jumlah Transaksi Total Debit Total Credit Status
Memuat riwayat batch...
Tampilan Fixed: 5 file per halaman
Total Transaksi Clean
0
Total Debit
Rp 0
Total Kredit
Rp 0
Status Cleansing Tag
0 / 0

Authoritative Cash Flow & Cash Reconciliation

Rekonsiliasi dari akun Kas & Bank pada batch aktif: Beginning Cash + Net Cash Movement = Ending Cash.

CF AUDIT: WAIT
Beginning Cash
Rp 0
Net Cash Movement
Rp 0
Ending Cash
Rp 0
Reconciliation Diff
Rp 0
Cash Flow Classification Summary
ActivityNet Cash Flow
Menunggu audit.
Cash Flow Audit Checks
Menunggu periode aktif.
Cash Classification Review
Transaksi/jurnal kas dengan counterpart yang belum dapat diklasifikasikan secara high-confidence. Internal transfer antar Kas & Bank tidak dianggap arus kas eksternal.
DateRefCash AccountCounterpartClassificationCash Movement
Belum ada hasil audit.
V3.7: Total cash movement authoritative berasal langsung dari akun Kas & Bank. Counterpart resolver bekerja per Ref/Doc sebagai satu jurnal, memisahkan internal bank transfer, dan menempatkan unresolved exposure ke Review tanpa fallback diam-diam ke Operating/Investing/Financing.

Financial Integrity & Revenue Reconciliation

GL tetap menjadi sumber laporan keuangan. Report penjualan dipakai sebagai evidence/reconciliation layer, bukan mengganti P&L, Neraca, atau Arus Kas.

Evidence: belum dimuat
Accounting Revenue Movement
Rp 0
GL P&L movement periode upload
Gross SD Recorded
Rp 0
Sales Delivery pada GL
Invoice Gross Document
Rp 0
Report Faktur Penjualan
Sales Return Gross
Rp 0
Report Retur Penjualan
Service Period Analysis — Sales Delivery
Klasifikasi konservatif berdasarkan memo. Multi-period/unclear tidak dipaksakan ke bulan berjalan.
Klasifikasi Dokumen Nilai Net
Menunggu data GL.
Integrity Checks
Exception tidak otomatis dianggap error accounting; digunakan sebagai daftar audit.
Menunggu data GL dan evidence report.
V3.4.5: Structural statement override aktif. Akun 1xx/2xx/3xx tidak pernah masuk P&L walaupun category_name COA bersifat P&L-like mismatch master dicatat sebagai warning tanpa merusak P&L audit.

P&L Full Audit

Audit penuh klasifikasi akun P&L menggunakan Supabase Chart of Accounts sebagai master.

Menunggu audit
COA Coverage
0%
0 / 0 akun GL terpetakan
P&L Classification
-
Menunggu data
Math Reconciliation
-
Menunggu perhitungan
Exceptions
0
akun / transaksi perlu review
P&L Reconciliation Summary
Sub-total berdasarkan actual period activity (Saldo Awal dikeluarkan).
Komponen Nilai
Menunggu audit.
Audit Checks
Status PASS/REVIEW berdasarkan COA dan perhitungan P&L.
Menunggu data GL dan COA.
Exception List
Akun GL yang tidak ditemukan di COA, kategori kosong, atau tidak cocok dengan financial statement.
Account COA Category Issue Debit Credit
Belum ada hasil audit.
V3.6.3: P&L audit dan revenue control memakai active reporting batch saja. Prior-period profit hanya boleh memengaruhi equity/roll-forward, tidak boleh masuk kembali ke P&L periode aktif. Audit tetap read-only.

Balance Sheet Full Audit

Audit read-only Neraca berdasarkan saldo awal, movement periode, struktur akun, dan laba periode authoritative dari GL. Tidak menggunakan artificial balancing.

Menunggu audit
COA Coverage
0%
0 / 0 akun GL terpetakan
BS Classification
-
Menunggu data
Natural Equation
-
Tanpa akun penyeimbang
Exceptions
0
akun / kontrol perlu review
Balance Sheet Reconciliation Summary
Saldo natural dari GL. Laba periode ditampilkan terpisah dan tidak dibuat sebagai angka penyeimbang.
KomponenNilai
Menunggu audit.
Audit Checks
PASS/REVIEW berdasarkan struktur GL, COA, opening balance, movement, dan accounting equation.
Menunggu data GL dan COA.
Balance Sheet Exception List
Akun BS yang tidak ditemukan di COA, kategori kosong, structural mismatch, atau kontrol equation yang tidak reconcile.
Account / ControlCOA CategoryStructural TypeIssueEnding / Difference
Belum ada hasil audit.
V3.6.3: Missing COA Resolution & Balance Sheet Finalization. Historical P&L bridge tetap evidence-based, natural opening dipertahankan sebagai informasi, dan Balance Sheet dapat PASS hanya setelah adjusted equation serta COA coverage reconcile.

Missing COA Resolution

Menampilkan akun GL yang belum ter-resolve ke master COA, termasuk code, activity, ending balance, candidate match, dan saran klasifikasi. Read-only; tidak menambah atau mengubah COA Supabase.

MENUNGGU AUDIT
Jalankan audit atau upload GL untuk menampilkan diagnosis Missing COA.
Account Code Structural Type Opening Period Debit Period Credit Ending Net Candidate / Suggested Category Diagnostic
Belum ada hasil diagnosis.
V3.6.3: Candidate match by code hanya diagnosis. Bila code ternyata sudah ada di COA, engine memakai exact account-code match. Bila benar-benar belum ada, master COA tetap harus direview sebelum perubahan Supabase dilakukan.

Opening Balance Drilldown & Retained Earnings Audit

Menelusuri sumber selisih saldo awal: source balance Mekari, opening P&L carryforward, akun non-BS, retained earnings, serta akun GL yang belum ada di COA. Read-only.

Menunggu audit
Opening Source Aggregate
-
Informational: saldo akun, bukan jurnal
Opening BS Gap
Rp 0
Aset - Liabilitas - Ekuitas
Opening P&L Carryforward
Rp 0
Saldo awal akun structural LABA_RUGI
Missing COA
0
akun GL belum ditemukan di master COA
Opening Balance Root-Cause Summary
Menjelaskan secara matematis komponen yang membentuk gap Neraca saldo awal.
KomponenNilai
Menunggu audit.
Retained Earnings Diagnostic
Tidak membuat jurnal. Hanya mengidentifikasi apakah opening P&L / historical equity dapat menjelaskan gap.
Menunggu data GL dan COA.
Opening Balance Account Drilldown
Seluruh akun dengan aktivitas Saldo Awal, diurutkan berdasarkan nilai absolut terbesar.
AccountCOA CategoryStructural TypeOpening DebitOpening CreditNatural OpeningDiagnostic
Belum ada hasil audit.
Opening / Master Exception List
Menampilkan akun GL yang tidak ada di COA, opening P&L carryforward, akun opening non-BS, dan kontrol yang belum reconcile.
Account / ControlCOA CategoryStructural TypeIssueValue
Belum ada hasil audit.
V3.6.3: Source validation terintegrasi ke upload GL utama. Opening historical P&L yang sudah menjelaskan BS gap diperlakukan sebagai reconciled bridge, bukan exception accounting.

Mekari Opening Source Validation

Validasi file General Ledger Mekari langsung di browser. Read-only: tidak upload, tidak update, dan tidak delete data Supabase.

SOURCE: belum divalidasi
File: -
Pilih file GL Mekari yang sama dengan periode data di Supabase.
Menunggu validasi sumber.
Source ↔ Supabase Opening Differences
Menampilkan akun opening yang debit/credit-nya berbeda setelah normal-balance Mekari diinfer dari running balance.
AccountOrientationSource DebitSource CreditDB DebitDB Credit
Belum ada hasil validasi.
V3.6.3: Upload GL utama menormalisasi Saldo Awal dan menyimpan batch transaksi di Supabase. Setelah refresh, audit direhidrasi deterministik dari batch tersimpan tanpa meminta upload ulang.

Tabel Cleansing Tag & Audit GL

Seluruh data bulanan terakumulasi termasuk Saldo Awal tanpa duplikasi.

Tanggal No. Akun / Nama Akun Ref/Doc No Keterangan (Cleansed) Debit (Rp) Kredit (Rp) Raw Tag Mekari Legacy GL Code Official Project Code Resolver Status
Belum ada data diunggah. Silakan pilih file GL terlebih dahulu.

Cek Alur Penjurnal Per Transaksi

Filter transaksi berdasarkan Ref/Doc No untuk melihat alur akun Debit, Kredit, Laba Rugi, & Neraca.

Pilih atau ketik Ref / Doc No pada filter di atas untuk menampilkan detail alur penjurnalannya.